报告目录

报告目录1

图表目录6

一、总 7

(一)项目概况7

1、项目名称7

2项目建设内容及规模7

3、产品及设计方案7

4、项目主办单位及建设地址7

5、项目负责人7

(二)承建企业概况7

1、呼和浩特众环(集团)有限责任公司7

2、浙江众环机电设备有限公司8

(三)项目提出的背景及必要性8

1、项目提出的背景8

1.1、机床配件行业发展前景广阔8

1.2、本项目产品的销售优势9

(四)可行性研究报告的编制依据和范围9

1、可行性研究报告的编制依据9

2、可行性研究报告编制指导思想10

3、编制范围10

(五)可行性研究成果概要10

1、建设规模10

2、项目主要技术经济指标11

(六)可行性研究结论12

1、项目的实施是必要的12

2、项目的实施是可行的13

3、项目的实施具有良好的经济效益13

4、项目的实施具有良好的社会效益13

二、市场需求与建设规模14

(一)市场需求14

1、我国为机床第一大消费国14

2、我国机床产值连续两年保持第一14

3、我机床配套零部件行业还比较落后15

4、下游装备制造业发展将为项目发展提供有力支撑15

5、行业发展受到国家产业政策支持16

(二)建设规模和产品方案17

三、生产工艺与设备18

(一)生产工艺18

1、生产制度18

2、工艺流程18

(二)设备选型18

1、主要设备选型18

2、主要设备清单19

(三)设备的布置20

四、总图、土建工程与运输21

(一)厂址概况21

(二)自然条件22

1、征地23

2、总图设计思想和原则23

3、总平面设计23

4、竖向布置25

5、绿化25

6、总图主要技术经济指标25

(三)土建工程25

(四)运输26

1、场外运输方式26

2、场内运输量及运输方式26

五、公用工程27

(一)供电27

1、项目用电情况27

2、供电工程27

(二)供、排水27

1、供水27

1.1、用水量、水质及水压27

1.2、给水方案27

1.3、消防给水27

2、排水28

2.1、生活排水28

2.2、雨水排水28

(三)通风、空调28

六、环保、消防、安全卫生、节能与水土保持29

(一)环境保护29

1、概述29

2、污染源及治理措施29

2.1、建设期的环境影响29

2.2、建设期环境的治理措施29

2.3、生产过程中的污染源29

2.4、污染治理措施30

(三)劳动安全与工业卫生32

1、设计依据32

2、安全卫生采取的措施32

2.1、电气安全32

2.2、防机械伤害及烫伤32

2.3、其它33

(四)节约能源33

1、概述33

2、节能措施33

(五)水土保持34

1、水土流失预测34

2、治理方案34

3、水土保持的实施35

七、生产组织与项目实施进度36

(一)企业组织机构36

(二)工作制度和劳动定员36

1、工作制度36

2、劳动定员36

(三)人员培训37

八、项目投资估算及资金筹措38

(一)项目总投资估算38

1、投资说明38

2、总建设投资估算38

2、流动资金估算39

3、铺底流动资金估算41

4、项目总投资构成41

(二)资金筹措41

(三)投资使用计划41

九、项目财务评价43

(一)计算依据及相关说明43

1、项目测算参考依据43

2、项目测算基本设定43

(二)费用估算44

1、直接成本44

3、工资及福利费用44

3、折旧及摊销44

4、修理费46

5、财务费用47

6、其它费用47

7、总成本费用47

(三)销售收入、销售税金及附加和增值税估算50

1、销售收入50

2、销售税金及附加费用50

3、损益及利润及分配51

(四)盈利能力分析53

1、投资利润率,投资利税率53

2、财务内部收益率、净现值、投资回收期53

3、项目财务现金流量表53

4、项目资本金财务现金流量表54

(五)盈亏平衡分析56

(六)敏感性分析57

十、效益分析60

(一)经济效益60

(二)社会效益61

第十一、项目风险与风险管理62

(一)项目风险提示62

1、法律及政策风险62

2、市场风险62

3、技术风险62

4、经营风险62

(二)项目风险防控措施62

1、法律及政策风险防控措施62

2、市场风险防控措施62

3、环保风险防控措施63

4、技术风险防控措施63

5、经营风险防控措施63

第十二、可行性研究结论与承诺64

(一)结论64

(二)承诺64

 


图表目录

1-1 项目财务评价主要数据汇总表11

8-1 项目总投资构成38

8-2 项目流动资金估算表(单位:万元)39

8-3 项目总投资构成41

8-4 项目投资计划与资金筹措表(单位:万元)41

9-1 固定资产折旧费估算表(单位:万元)45

9-2 无形资产摊销估算表(单位:万元)46

9-3 总成本费用估算表(单位:万元)48

9-4 销售收入、销售税金及附加估算表(单位:万元)50

9-5 损益和利润分配表(单位:万元)52

9-6 财务评价指标一览表53

9-7 项目财务现金流量表(单位:万元)54

9-8 项目资本金财务现金流量表(单位:万元)54

10-1 项目盈亏平衡图56

9-9 项目盈亏平衡表57

10-2 项目盈亏平衡图58

10-1 项目财务评价主要数据汇总表60

 


一、总 论

(一)项目概况

1、项目名称

年产300万副三抓与卡头项目可行性、钻夹头生产线项目

2、项目建设内容及规模

2.1、项目用地:项目需用地160亩。

2.2、建设规模:厂区分为厂房、动力中心、产品研发中心、餐厅及办公楼等,其中厂房建筑为1层,办公楼为5层,建筑面积18万平方米。

2.3、投资规模:本项目项目总投资37755.9万元人民币,其中建筑工程费用9800万元,设备购置及安装费用13800万元,其他费用(含土地款)4771.1万元,铺底流动资金3373.2万元亿元。

2.4、资金来源:本项目所有投资来自自筹资金。

2.5、产品规模:本项目预计年产300万副三爪及卡盘,钻夹头生产线,主要销售三爪、三爪卡盘、钻夹头、机床附件及特种数控机械设备。

3、产品及设计方案

3.1、主要原材料:钢材(圆钢)

3.2、主要产品方案:三爪卡盘、三爪、钻夹头等特种设备制造

4、项目主办单位及建设地址                                                            

建设单位:浙江众环机床有限公司

 建设地点:东阳市城北工业园区

5、项目负责人

卢秀果:13325899999

 

(二)承建企业概况

浙江众环机床有限公司将由呼和浩特众环(集团)有限责任公司和浙江众环机电设备有限公司共同投资组建。呼和浩特众环(集团)有限责任公司投资2.04亿元,浙江众环机电设备有限公司投资1.96亿元。呼和浩特众环(集团)有限责任公司拥有51%股份,浙江众环机电设备有限公司拥有41%的股份。目前,浙江众环机床有限公司正在筹建之中。

1、呼和浩特众环(集团)有限责任公司

呼和浩特众环(集团)有限责任公司座落于中国•内蒙古自治区首府呼和浩特,是以原呼和浩特机床附件总厂为基础组建的集团公司。是中国机床工具行业的重点骨干企业、国家大型二档企业、出口基地企业。集团总部占地16.25万平方米,建筑面积8万平方米。公司技术力量雄厚、建设精良、工艺先进、检测手段完备,是国内最大的卡盘研究开发中心同时也是世界上规模最大的卡盘制造企业,更是国内同行业标准制定者。公司已通过ISO9001:2000质量管理体系和CE安全认证。公司下设16个直属分厂和10余个公司,遍及呼和浩特、烟台、深圳等地。

公司主要生产“众环”牌,“环球”牌三、四爪卡盘、中高档动力卡盘、油气缸、特种专用卡盘、刀库和不锈钢球阀制品等18个品种、71个系列、1000余个规格。主导类产品荣获“自治区优”、“部优”、“国优”和中国机床附件行业的最高奖——国家银质奖,并先后荣获“第十七届国际优质奖”等欧美多项国际大奖。公司现为国家级“守合同、重信誉”企业;是内蒙古自治区“高新技术企业”、“创新型企业”;“众环”牌、“环球”牌产品荣获国家“出口商品免检”资质,是内蒙古自治区首家、同时也是国内机床工具行业第一家获此殊荣企业,产品被自治区政府评定为“自主创新名牌产品”。产品畅销60多个国家及地区,享誉海内外。

公司年销售额7亿元人民币,出口1000万美元,年销售额占全国市场总量的70%。

2、浙江众环机电设备有限公司

浙江众环机电设备有限公司创建于2005年,现座落于武义县履坦岗头工业区,紧邻永康,交通便利,物流发达。

公司占地面积1.7万平方米,厂房面积2万平方米,主要生产机床附件:三爪,四爪,整体爪,钻夹头,产品主要发往呼和浩特众环(集团)有限责任公司,及旗下分厂和数控机床装备有限公司;公司技术力量雄厚,是一家及设计。开发。制造于一体的综合性企业,配有标准的工装备件库及成品库并通过ISO9001:2000质量管理体系认证。现在专业研发人员20多名。

(三)项目提出的背景及必要性

1、项目提出的背景

1.1、机床配件行业发展前景广阔

机床作为“工业母机”,在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。但是长期以来,中国的机床产业机制差、包袱重、基础薄弱、技术落后,在国际竞争中处于不利地位,以至于国内消费的中高端机床产品基本被国外大厂垄断,对我国发展成制造业大国和强国的国家战略构成不利影响。从2002 年开始,随着新一轮经济景气周期的到来和多年的积累,中国机床行业开始逐渐复苏,2004 年以后加速增长。根据美国卡德纳公司公布的2009 年世界机床生产数据,2009 年,我国机床产值从2008 年世界排名第三跃居首位,同时,进口和消费连续八年排名世界第一位,出口排名世界第六。据机床工具协会统计数据,2009 年,我国消费机床197.86 亿美元,占当年世界机床消费值的38.64%,超过了居第二到第八位国家消费值之和。

中国已确定了以装备制造产业作为战略产业的地位,国家通过各种政策鼓励、引导采购国产机床设备。今后,全球机床制造业将逐步向亚洲国家转移,我国机床行业将出现“替代进口—出口—功能部件国产化”的演变过程,中国机床业面临巨大发展机遇。

1.2、本项目产品的销售优势

项目实施后将利用现有业务网络,扩大业务量。该公司实施购置先进设施,以先进技术改造现有设备的状况,将大大提高产品的质量,扩大其生产规模,将为企业获取更多的国内外市场份额,获取更好的经济效益。该公司将以超前的经营理念和优良售后服务,拓展新的业务范围,建立更有效的业务网络,市场将越来越大。

因此,本项目产品市场潜力是巨大的,产品的销售将不成问题。

(四)可行性研究报告的编制依据和范围

1可行性研究报告的编制依据

本报告主要依据国家统计局、行业协会、国内市场调查等数据资料,结合定量分析与定性研究的基本方法对项目进行详细的阐述。分析了项目建设中可能遇到的经济、技术、政策、生产方面的问题,分析即将建设的项目的可行性。

报告编制依据如下:

1、国家统计局数据

2、行业协会统计资料

3、企业与业内专家访谈记录

4、国家监管政策制定部门资料

5、国内市场调查资料

6、企业及业内期刊资料

7、行业黄页等专业期刊

8、海关总署统计数据

9、国外相关行业调查资料

10、企业经营统计信息

报告主要依据上述资料结合定量分析与定性研究的基本方法对项目设计问题进行详细的阐述。主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调研法、实地考察与误差控制技术等。

项目建设以市场为向导,以经济和社会效益为中心,充分发挥企业在离型纸法PU-PVC生产领域的技术优势。报告分析以大量可靠数据基础,产业政策,分析模型为依据。

本报告分析依据如下:

1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

2、《国务院关于投资体制改革决定(国发[2004]20号)》

3、《企业投资项目核准暂行办法(中华人民共和国国家发展和改革委员会令2004年第19号)》

4、国家计委《投资项目可行性研究指南》,2002年1月;

5、建设部《1996—2010年建筑技术政策》;

6、建设部《钢结构建筑设计导则》;

7、《中华人民共和国节约能源法》;

8、国务院《民用建筑节能条例》

2、可行性研究报告编制指导思想

以市场为指导,以效益为中心,以技术进步为宗旨,调整、优化产品结构。采用先进、成熟的工艺设备,应用高新技术和科学管理模式,做强、做大该公司的优势产品,增加产品的附加值,力求产品高质量,增强参与国内外市场的竞争力,节约投资,以取得最佳的经济回报和良好的社会效益。

3、编制范围

通过对先进设备在工程技术上的先进性和经济上的合理性论证,以及对产品市场的全面分析,论述项目的可行性。主要内容有:对设备选型、产品的市场需求预测、工艺技术、土建工程、配套的公用设施、环境保护、生产组织、劳动定员等进行论述,并就本项目投资作技术、经济分析等。

(五)可行性研究成果概要

1、建设规模

根据市场分析及该公司现有的实际情况,本项目的建设规模:

1)项目用地:项目需用地160亩。

2)建设规模:厂区分为厂房、动力中心、产品研发中心、餐厅及办公楼等,其中厂房建筑为1层,办公楼为5层,建筑面积18万平方米。

3)投资规模:本项目项目总投资37755.9万元人民币,其中建筑工程费用9800万元,设备购置及安装费用13800万元,其他费用(含土地款)4771.1万元,铺底流动资金3373.2万元亿元。

4)资金来源呼和浩特众环(集团)有限责任公司:2.2亿元,浙江众环机电设备有限公司1.8亿元。

5)公用设施

(1)供电:根据企业用电量估算,总装机容量约为1000KW,采用需求系数法进行负荷计算,装置变压器总容量为800KVA,为节约能源,变电所采用低压母线侧装设低压电力容器进行集中补偿;最大负荷时的功率因数采用0.8,年用电量1800000Kwh.

(2)供水:本项目用水水源由开发区供水管统一供水,年用水量8000吨。

(3)用气:无

(4)用工:总人数为500人,其中技术研发人员15名,专业技术人员76名,车间管理人员12名,其他管理人员17名,成产人员380人。

 

2、项目主要技术经济指标

1-1 项目财务评价主要数据汇总表

序号

名称

单位

数值

备注

1

项目投入总资金

万元

45626.7

 

1.1

建设投资

万元

34382.7

 

1.2

流动资金

万元

11243.9

 

2

项目总投资

万元

37755.9

 

2.1

建设投资

万元

34382.7

 

2.2

铺底流动资金

万元

3373.2

 

3

年营业收入(正常年份)

万元

38000.0

 

4

年总成本费用(正常年份)

万元

28786.9

 

5

年经营成本(正常年份)

万元

26233.5

 

6

年增值税(正常年份)

万元

2635.0

 

7

年销售税金及附加(正常年份)

万元

263.5

 

8

年利润总额(正常年份)

万元

8949.6

 

9

所得税(正常年份)

万元

2237.4

 

10

年税后利润(正常年份)

万元

6712.2

 

11

投资利润率(%)

%

17.97%

 

12

投资利税率(%)

%

24.32%

 

13

资本金投资利润率(%)

%

21.72%

 

14

资本金投资利税率(%)

%

29.40%

 

15

销售利润率(%)

%

21.58%

 

16

税后财务内部收益率(全部投资)

%

16.74%

 

17

税前财务内部收益率(全部投资)

%

21.30%

 

18

税后财务净现值FNPV(I=10%)

万元

14164.3

 

19

税前财务净现值FNPV(I=10%)

万元

24699.9

 

20

税后投资回收期

6.59

含建设期

21

税前投资回收期

5.79

含建设期

22

盈亏平衡点(生产能力利用率)

%

33.05%

 

 

(六)可行性研究结论

1、项目的实施是必要的

本项目属于机床配件行业。机床制造业行业是装备制造业的重要组成部分,受到国家产业政策、财政政策及税收政策的大力支持。“高档数控机床与基础制造技术”被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》确定的未来15 年力争取得突破的十六个重大科技专项之一;发展大型、精密、高速数控装备被列入国家专项产业规划,国务院专门出台了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》及配套政策。2009 年2 月4日,国务院通过了装备制造业调整振兴规划,出台了一系列有针对性、可操作性的政策支持措施。2010 年9 月9 日,国务院通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,高端装备制造作为国家七个战略性新兴产业之。

当前,全球正进入产业结构调整的关键期和战略机遇期,小企业要发展,一定要抓住机遇,按照科学发展观的要求,进行技术创新,加快实现企业增长方式由粗放型向集约型的转变,进行产品升级、企业升级。该企业经过多年的发展,企业规模不断扩大,经济实力逐步增强,但该企业与国内外先进企业相比尚存在以下几个薄弱环节:产品结构不合理,科技含量不高,产品的质量因工艺设备的限制,难以达到某些客户对产品质量的要求;现有的工艺设备能力有限,企业尚未形成规模化的生产能力,产品成本较高,影响经济效益,不利于市场的竞争;企业现有的生产作业面积不足,不能在根本上解决企业的困难,难以满足企业发展的需要,为了生产技术和科学管理的进一步提高,促进生产效率和产品质量的提高,企业必须扩建厂房,扩大生产规模,寻求新的增长点。