报告目录

图表目录7

一、总论8

(一)项目基本信息8

(二)建设单位概况8

(三)建设单位介绍8

(四)建设内容及规模8

(五)编制依据9

(六)项目提出的理由与过程9

(七)项目投入总资金及效益情况10

(八)项目可行性结论11

二、项目建设的必要性和可行性12

(一)项目建设的必要性12

1、项目建设是促进区域经济发展的需要12

2、实现自身发展的需要12

3、项目建设是降低物流成本的需要12

4、带动当地劳动力就业的需要13

(二)项目建设的可行性13

1、国家产业政策支持13

2、医疗卫生体制改革推动医药行业快速发展14

3、和华医药拥有进入医药物流行业的资源15

三、安徽和华医药物流园项目市场分析17

(一)行业主管部门、行业监管体制、行业法律法规及行业政策17

1、行业主管部门17

2、行业监管部门17

3、行业管理体制17

4、行业政策18

(二)医药流通行业市场规模19

(三)医药流通行业竞争格局19

(四)行业发展前景预测20

四、项目场址选择22

(一)选址原则22

(二)项目地理交通条件22

(三)医药物流项目建设条件23

1、地形、地貌和地震情况23

2、工程地质与水文地质23

3、气候条件23

4、社会环境条件24

5、项目厂址优点24

五、项目建设方案25

(一)空间布局原则25

1、操作有效性25

2、规模适宜性25

3、经济合理性25

4、环境和谐性25

5、理念前瞻性25

(二)医药物流园主要功能25

(三)总体布局26

1项目组成26

2、总平面布置27

3、竖向设计27

4、场内物流28

5、绿化28

(四)工艺技术方案28

1、工艺(技术)路线及流程图28

2、工艺(技术)说明29

(五)物流设备方案29

1、设备选型29

2、设备清单29

3、设备来源30

(六)物流设备方案30

1、项目燃料品种、质量与年需要量30

2、项目水、电供应来源30

(六)医药物流园信息管理系统建设方案31

六、基础设施32

(一)仓库建筑结构设计32

(二)供电及通讯32

1、电源32

2、供配电房保护32

3、场区供电及照明32

4、防雷、接地保护33

4、通讯33

(三)给排水33

1、给水33

2、排水33

(四)交易场地、通道建设34

七、节能、消防与劳动安全35

(一)概述35

(二)节能35

(三)消防36

(四)劳动安全36

八、环境保护及水土保持37

(一)污染因子分析37

(二)环境影响分析37

1、建设期环境影响分析37

2、营运期环境影响分析38

(三)水土流失来源39

(四)水土流失防治措施39

九、组织机构劳动定员40

(一)组织机构40

1、管理机构组织方案40

(二)劳动定员40

(二)人力资源管理41

1、作业班次41

2、劳动定员数量及技能素质要求41

3、职工工资福利42

4、劳动生产率水平分析42

5、员工来源及招聘方案42

6、员工培训计划42

十、项目招标方案42

(一)招标的依据43

(二)招标范围、形式及情况说明43

1、招标范围43

2、招标的组织形式43

3、招标方式43

(三)招标情况说明43

十一、项目实施进度45

(一)物流公司建设工期45

(二)物流公司项目实施进度安排45

十二、项目投资估算及资金筹措46

(一)项目总投资估算46

1、建设投资估算46

2、流动资金估算47

3、铺底流动资金估算49

4、项目总投资构成49

(二)资金筹措49

(三)投资使用计划49

(四)借款偿还计划50

十三、项目财务评价53

(一)计算依据及相关说明53

1、项目测算参考依据53

2、项目测算基本设定53

(二)费用估算54

1、直接成本54

2、工资及福利费用54

3、折旧及摊销54

4、修理费56

5、财务费用56

6、其它费用57

7、总成本费用57

(三)销售收入、销售税金及附加和增值税估算58

1、销售收入58

2、销售税金及附加费用58

3、损益及利润及分配59

(五)盈利能力分析60

1、投资利润率,投资利税率60

2、财务内部收益率、净现值、投资回收期60

3、项目财务现金流量表61

4、项目资本金财务现金流量表62

(六)盈亏平衡分析63

(七)敏感性分析64

十四、效益分析66

(一)经济效益66

(二)社会效益67

十五、项目风险与风险管理68

(一)项目风险提示68

1、法律及政策风险68

2、市场风险68

3、建设风险68

4、环保风险68

5、技术风险68

6、经营风险68

(二)项目风险防控措施69

1、法律及政策风险防控措施69

2、市场风险防控措施69

3、建设风险防控措施69

4、环保风险防控措施70

5、技术风险防控措施70

6、经营风险防控措施70

十六、可行性研究结论与承诺71

(一)结论71

(二)承诺71

附件71

 


图表目录

1-1 项目财务评价主要数据汇总表10

5-1 安徽和华医药物流园项目总布局图27

5-2 工艺(技术)路线及流程图28

5-1 项目燃料、水、电需求表30

9-1 公司组织机构40

9-1 项目人员组成情况41

10-1  招标基本情况表44

11-1 项目详细进度计划表45

12-1 项目总投资构成46

12-2  项目流动资金估算表(单位:万元)47

12-3 项目总投资构成49

12-4 项目投资计划与资金筹措表(单位:万元)49

12-5 借款偿还计划(单位:万元)51

13-1 固定资产折旧费估算表(单位:万元)55

13-2 无形资产摊销估算表(单位:万元)56

13-3  总成本费用估算表(单位:万元)57

13-4 销售收入、销售税金及附加估算表(单位:万元)58

13-5 损益和利润分配表(单位:万元)59

13-6 财务评价指标一览表60

13-7 项目财务现金流量表(单位:万元)61

13-8 项目资本金财务现金流量表(单位:万元)62

13-1 项目盈亏平衡图63

13-2 项目盈亏平衡图64

10-2 敏感性分析图65

14-1 项目财务评价主要数据汇总表66

 


一、总论

(一)项目基本信息

物流园区是现代物流发展的产物,是由设施齐备、功能齐全的物流基础设施及服务完善的第三方物流企业在空间上的组合。“安徽和华医药物流园”的开发建设,将商流、物流、信息流、资金流融为一体,将市场功能、海关功能、物流基地功能、金融结算功能融于一区,服务于当地及周边地区高新区、经开区、生物医药园等产业园区企业和出口加工基地,为本县和周边地区经济的发展提供有力的支撑。

安徽和华医药物流园项目拟建在远离闹市区、运输条件较好的和县经济开发区裕溪河路与和州路交叉口。物流园总体规划占地50亩。项目建设期限预计是2011年11月~2012年7月。

安徽和华医药物流园项目经营范围包括:经营范围包括:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品的批发;二、三类医疗器械(隐形眼镜及护理用液、助听器、体外诊断试剂除外)、常温保存保健食品及日用品销售;健身器械、化妆品、消毒液的批发;药品的仓储、配送;普通货运。

(二)建设单位概况

建设单位:安徽和华生物医药科技有限公司

实施单位:和县东方建筑安装工程公司

法定代表人:

经营场所:和县经济开发区裕溪河路与和州路交叉口

(三)建设单位介绍

 

(四)建设内容及规模

拟建安徽和华医药物流园项目占地50亩,和县经济开发区裕溪河路与和州路交叉口。项目拟投资6000.1万元,其中3500.1万元元为自有资金,其余2500万元向银行申请贷款。

项目建设主要建筑有有1、新建药品储存自动化立体仓库两栋13000平方米;2、综合业务楼2000平方米;3、装卸货场及平台6000平方米;9、绿化及配套设施。

公司还要新建医药电子信息系统,电子系统的组成部分有:1、药品自动化分拣、电子标签系统;2、智能搬运AGV系统;3、WMS仓储管理系统及财务核算系统;4、销售终端及大屏幕显示系统;

另外本项目还将购入5台配送车辆。

物流园平面按功能需求划分为:仓储区域、分拣区域、周转区域以及办公区域等。

为适应药品储存中对温度、湿度、光照以及通风等因素的不同要求,仓储区一般又分为西药及中成药库、医疗器械库、中药库、冷库和易串味库等。

物流园分拣区域分为零货和整货分拣区。货物分拣采用电子标签拣选系统和自动化输送系统完成。

物流园周转区域由卸货平台、验货区域、入库作业区域、出库货物暂存区域、发货平台及横纵结合的内部通道组成。

物流园根据业务规模配套建设相应的办公楼、客户开票结算大厅、倒班宿舍、餐厅等辅助设施。

(五)编制依据

本报告主要以下列文件和基本资料为编制依据:

(1)[2009]8号《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》[2009]8号文件

(2)《印发关于促进我国现代物流业发展的意见的通知》(发改运行(2004)1617号)

(3)《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》(商务部(2008)年)

(4)药品流通“十二五”规划

(5)《安徽十二五服务业规划》

(6)安徽省人民政府关》加快发展服务业的若干意见》

(7《马鞍山现代物流产业发展规划》。

(8)国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

(9)他有关的规程、规范、标准及项目的有关基础资料。

(六)项目提出的理由与过程

目前物流正在全球迅速成长为具有巨大潜力和发展空间的新兴服务产业,医药物流作为物流行业最重要的子行业,近年也蓬勃发展。

随着人们收入的增长、生活水平的提高和中国老龄化的推进,健康越来越为居民所重视,用于医疗、保健的消费支出逐渐增加,使得药品的市场需求不断增大。药品流通行业迎来前所未有的机会

另外,为鼓励医药物流行业的发展,国家出一台了一系列的政策和措施。国家发改委于2006 年6 月26 日发布了《医药行业“十一五”发展指导意见》,在第三章提出了医药行业“十一五”发展的指导思想和主要目标,“要充分发挥市场竞争的优胜劣汰机制,形成一批具有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业。新的医药体制改革方案会大大促进医药行业及医药流通行业的发展。

在良好的外部环境下,公司需要开拓业务,寻找新的利润增长点。安徽和华生物医药科技有限公司近年来发展很快,公司的研发能力、制造能力都得到迅速发展。但是目前受到医药物流瓶颈制约。医药物流园的建设可以大大增强公司的物流能力,为公司进一步发展打下坚实基础。

为此,公司决定在和县建立医药物流园,利用当地优越的地理交通条件和廉价的图、劳动力大力开拓长三角特别是长三角西部的市场。

(七)项目投入总资金及效益情况

经过财务测算和分析,本项目正常经营年份年销售收入18010万元,年营业税900.5万元,年销售税金及附加90.1万元,年利润总额1739.2万元,年税后利润1304.4万元,所得税434.8万元。项目投资利润率21.01%,投资利税率22.10%,营业利润率5.5%,税前财务内部收益率为22.84%;税前投资回收期5.74年,税后投资回收期6.17年。

以上数据表明,本项目经济效益较好,在为企业创造利润的同时,还可为国内上缴可观的税收。项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力,因此,项目从财务角度看是可行的。

1-1 项目财务评价主要数据汇总表

序号

名称

单位

数值

备注

1

项目投入总资金

万元

8276.6

 

1.1

建设投资

万元

5024.5

 

1.2

流动资金

万元

3252.1

 

2

项目总投资

万元

6000.1

 

2.1

建设投资

万元

5024.5

 

2.2

铺底流动资金

万元

975.6

 

3

年营业收入(正常年份)

万元

18010.0

 

4

年总成本费用(正常年份)

万元

16180.8

 

5

年经营成本(正常年份)

万元

15873.8

 

6

年营业税(正常年份)

万元

900.5

 

7

年销售税金及附加(正常年份)

万元

90.1

 

8

年利润总额(正常年份)

万元

1739.2

 

9

所得税(正常年份)

万元

434.8

 

10

年税后利润(正常年份)

万元

1304.4

 

11

投资利润率(%)

%

21.01%

 

12

投资利税率(%)

%

22.10%

 

13

资本金投资利润率(%)

%

28.29%

 

14

资本金投资利税率(%)

%

56.59%

 

15

营业利润率(%)

%

5.50%

 

16

税后财务内部收益率(全部投资)

%

19.01%

 

17

税前财务内部收益率(全部投资)

%

22.84%

 

18

税后财务净现值FNPV(I=10%)

万元

3088.0

 

19

税前财务净现值FNPV(I=10%)

万元

4658.2

 

20

税后投资回收期

6.17

含建设期9个月

21

税前投资回收期

5.74

含建设期9个月

22

盈亏平衡点(生产能力利用率)

%

28.17

 

(八)项目可行性结论

经分析研究,本项目建成后可为和县及周边地区提供一个正规、标准化的医药交易中心,使得该地区的医药贸易场所更加趋于合理化,从而推进和县医药物流市场向规模化、专业化、品牌化、信息化方向发展。

本项目的建设符合国家和安徽省的有关政策及总体发展规划,建设内容合理,外部建设条件良好。经济效益和社会效益良好,项目可行。