报告目录

报告目录1

图表目录6

一、总论7

一、总论7

(一)人体健康监控仪项目背景7

1、人体健康监控仪项目基本信息7

2、建设单位概况7

3、产品介绍7

4、可行性研究报告编制依据7

5、人体健康监控仪项目提出的理由与过程9

(二)人体健康监控仪项目概况9

1、拟建人体健康监控仪项目9

2、主要建设条件9

3、人体健康监控仪项目投入总资金及效益情况10

(三)问题与建议11

1、人体健康监控仪项目资金来源问题11

2、人体健康监控仪项目工艺技术获取问题12

3、结论及建议12

二、项目市场分析13

(一)行业管理和行业政策13

1、行业管理体制13

2、行业主要法律法规13

3、行业相关主要政策13

(二)医疗监护仪市场发展现状14

1医疗监护仪成全球医疗器械产业生力军14

2、我国医疗监护仪市场保持快速增长15

(三)医疗监护仪市场前景分析16

1、未来全球医疗监护仪市场规模平稳增长16

2、未来中国医疗监护仪市场规模持续较快增长16

(三)便携式多功能人体健康监控仪市场前景广阔17

三、项目经营模式19

(一)采购模式19

(二)生产模式19

(三)销售模式20

1、经销商分销模式20

1、“示范医院”模式20

(四)盈利模式20

四、人体健康监控仪项目场址选择22

(一)人体健康监控仪项目厂址选择22

(二)人体健康监控仪项目建设条件22

1、地形、地貌和地震情况22

2、工程地质与水文地质22

3、气候条件23

4、城镇规划及社会环境条件23

5、交通运输条件23

6、项目厂址优点23

五、人体健康监控仪项目技术方案、设备方案和工程方案24

(一)人体健康监控仪项目技术方案24

(二)人体健康监控仪项目工艺流程24

(三)人体健康监控仪项目主要设备方案24

1、主要设备选型原则和理由24

2、设备选型表25

3、车间布置与车间环保26

(三)人体健康监控仪项目工程方案27

1、土建工程设计方案27

2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案27

六、人体健康监控仪项目主要原材料、燃料供应29

(一)主要原料材料供应29

(二)燃料及动力供应29

七、人体健康监控仪项目总图运输与公用辅助工程30

(一)人体健康监控仪项目总图布置30

1、平面布置30

2、总平面布置31

3、总图主要技术经济指标32

(二)人体健康监控仪项目场内外运输32

1、场外运输方式32

2、场内运输量及运输方式32

(三)人体健康监控仪项目辅助工程32

1、供水工程32

2、供电工程33

3、通信及信息系统设计方案33

4、通风采暖工程33

5、动力设计方案34

6、防雷设计34

8、维修设施34

9、仓储设施34

八、人体健康监控仪项目节能措施35

(一)能耗指标分析35

1、资源利用及用能标准35

2、能耗计算35

(二)节能措施35

1、设计依据35

3、建筑围护结构上措施36

4、空调专业节能措施37

5、电力节能措施37

6、水暖专业节能措施37

7、工艺节能措施37

8、节能制度37

九、人体健康监控仪项目节水措施38

(一)节水措施38

(二)水耗指标分析38

十、人体健康监控仪项目环境影响评价39

(一)设计依据39

(二)主要污染源和污染物39

(三)环保措施39

十一、人体健康监控仪项目劳动安全卫生与消防40

(一)劳动安全40

1、电气安全40

2、防机械伤害40

3、安全组织及教育40

(二)劳动卫生40

(三)消防41

1、设计依据41

2、消防设计41

3、消防系统41

十二、人体健康监控仪项目组织机构与人力资源配置43

(一)组织机构43

1、项目内部组织结构43

2、公司主要职能部门简介43

(二)人力资源配置44

1、人体健康监控仪项目组织结构及劳动定员44

3、职工工资福利45

4、员工来源及招聘方案46

5、员工培训46

十三、人体健康监控仪项目实施进度47

(一)建设工期47

(二)人体健康监控仪项目实施进度安排47

十四、项目投资估算及资金筹措49

(一)项目总投资估算49

1、建设投资估算49

2、流动资金估算50

3、铺底流动资金估算52

(二)资金筹措52

(三)投资使用计划52

(四)贷款偿还计划53

十五、项目财务评价55

(一)计算依据及相关说明55

1、项目测算参考依据55

2、项目测算基本设定55

(二)费用估算56

1、直接成本56

2、工资及福利费用56

3、折旧及摊销56

4、修理费59

5、财务费用59

6、其它费用59

(三)销售收入、销售税金及附加和增值税估算60

1、销售收入60

2、销售税金及附加费用60

3、损益及利润及分配61

(四)盈利能力分析62

1、投资利润率,投资利税率62

2、财务内部收益率、净现值、投资回收期63

3、项目财务现金流量表63

4、项目资本金财务现金流量表64

(五)盈亏平衡分析65

(六)敏感性分析66

十六、效益分析69

(一)经济效益69

(二)社会效益70

十七、人体健康监控仪项目风险71

(一)国家医疗体制改革政策变化的风险71

(一)主要原材料价格上涨的风险71

(二)市场竞争加剧的风险71

(三)产品发生质量事故的风险72

(四)技术更新换代的风险72

 


图表目录

图表 项目财务评价主要数据汇总表11

图表 项目资源利用标准35

图表 项目资源利用及能耗指标35

图表 公司组织机构43

图表 公司主要职能部门介绍43

图表 项目人员组成情况44

图表 项目详细进度计划表47

图表 建设投资估算表49

图表 项目投资计划与资金筹措表(单位:万元)52

图表 主要原辅材料和动力成本表(不含税)56

图表 固定资产折旧费估算表(单位:万元)57

图表 无形资产及递延资产摊销费估算表(单位:万元)57

图表 总成本费用估算表(单位:万元)59

图表 销售收入、销售税金及附加估算表(单位:万元)60

图表 损益和利润分配表(单位:万元)61

图表 财务评价指标一览表63

图表 项目财务现金流量表(单位:万元)63

图表 项目资本金财务现金流量表(单位:万元)64

图表项目盈亏平衡图66

图表 项目敏感性分析表66

图表 项目财务评价主要数据汇总表70


一、总论

(一)人体健康监控仪项目背景

1、人体健康监控仪项目基本信息

上海欧孚通信技术有限公司便携式多功能人体健康监控仪项目拟坐落在浙江省东阳市江北高新产业园区,项目占地30亩。项目投资总额预计为8038.7万元,其中5028.7万元是自有资金,3000万元来自银行贷款。年产值约为1.1亿元。本项目主要经营范围为便携式多功能人体健康监控仪生产和销售。

 

2、建设单位概况

承办单位:上海欧孚通信技术有限公司

法定代表人:

经营场所:东阳市高新产业园区

经营范围:便携式多功能人体健康监控仪生产和销售

上海欧孚通信技术有限公司:

上海欧孚通信技术有限公司是一家专业从事通信产品、电子产品的设计、销售、开发的高新技术企业。公司创立于2008年9月,座落于张江高科技园区,其中公司研发人员占54%,超过20%的员工拥有硕士以上的学历。欧孚通信致力于GSM/GPRS和SmartPhone移动终端研发,主要研发人员拥有平均超过6年的丰富专业经验,能提供从工业设计(ID)、结构设计(ME),硬件设计(HW)、软件设计(SW)、生产制造(Manufacturing),测试(TE)、品质保障(QA)的全套移动终端解决方案。

3、产品介绍

便携式多功能人体健康监控仪是腕表式的人体健康监控设备,其特点为监控仪具有通常的手机通讯和远程报警功能。

4、可行性研究报告编制依据

本报告主要依据国家统计局、行业协会、国内市场调查等数据资料,结合定量分析与定性研究的基本方法对人体健康监控仪项目进行详细的阐述。在分析人体健康监控仪产业政策的基础上,分析了行业产销状况,上下游产业发展情况,之后通过对比人体健康监控仪企业现状,深入分析了行业产销规模、行业成熟度、市场营销模式等问题,明确了人体健康监控仪项目投资市场状况;在此基础上,分析了项目建设中可能遇到的经济、技术、政策、生产方面的问题,分析即将建设的人体健康监控仪项目的可行性。

本项目可行性报告研究范围如下:

1、生产项目所在企业的基本现状、竞争优势、投资管理能力

2、项目涉及产品所在行业的发展情况、企业及产品竞争环境

3、项目相关产品的市场供求与价格体系、市场预测与前景分析

4、项目建设、生产营销、技术组织、设备配置、安全环保方案的设计与可行性分析

5、项目资金的统筹和财务规划预测

6、项目投资价值分析

7、项目涉及的各类风险和处理措施

8、对项目建设经济效益、生态效益及社会效益评价等

9、对项目建设可行性的评估结论

报告通过对上述问题的调查研究来分析项目立项实施的可行性和收益前景,分析结论作为企业制定具体发展规划和项目建设的参考资料。

本报告分析依据如下:

1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

2、《国务院关于投资体制改革决定(国发[2004]20号)》

3、《企业投资项目核准暂行办法(中华人民共和国国家发展和改革委员会令2004年第19号)》

4、国家计委《投资项目可行性研究指南》,2002年1月;

5、建设部《1996—2010年建筑技术政策》;

6、建设部《钢结构建筑设计导则》;

7、《中华人民共和国节约能源法》;

8、国务院《民用建筑节能条例》

5、人体健康监控仪项目提出的理由与过程

第六次人口普查数据显示,60岁及以上人口占13.26%,比2000年人口普查上升2.93个百分点,其中65岁及以上人口占8.87%,比2000年人口普查1.91个百分点。2010年至2040年将是我国人口老龄化高速增长期。预计2014年,六十岁以上人口将达到2亿,2026年将达到3亿,成为超老年型国家。

其是随着老龄化社会到来,市场对于老人的健康监护需求更为迫切。目前家庭用医疗监控产品功能较为单一,只能作为自测身体健康之用。实际情况是老人会经常出现突发情况,家人或者社会救助机构不能在第一时间知道,从而延误最佳的治疗时间。本产品将血压等健康测量与无线技术结合在一起,能非常便捷而高效地解决这些难题。

本项目的便携式多功能人体健康监控仪是腕表式的人体健康监控设备,其特点为监控仪具有通常的手机通讯和远程报警功能。其方便、快捷、及时的特点,特别适合身体状况不佳的老年人使用。

上海欧孚通信技术有限公司是一家专业从事通信产品、电子产品的设计、销售、开发的高新技术企业,掌握了便携式多功能人体健康监控仪的核心技术,具备了生产人体健康监控仪的实力。

便携式多功能人体健康监控仪市场市场还几乎处于空白状态,有着很大的发展空间。因此公司决定实施便携式多功能人体健康监控仪项目。

(二)人体健康监控仪项目概况

1、拟建人体健康监控仪项目

上海欧孚通信技术有限公司便携式多功能人体健康监控仪项目拟坐落在浙江省东阳市江北高新产业园区,项目占地30亩。项目投资总额预计为8038.7万元,其中5028.7万元是自有资金,3000万元来自银行贷款。年产值约为1.1亿元。本项目主要经营范围为便携式多功能人体健康监控仪生产和销售。

2、主要建设条件

本项目加工厂区选址在浙江省东阳市高新产业园区,厂区交通便利,水电等相关设施齐备,基础设施比较完善。

3、人体健康监控仪项目投入总资金及效益情况

经过财务测算和分析,本项目正常经营年份年销售收入11000.0万元,年增值税700.4万元,年销售税金及附加70.0万元,年利润总额2106.1万元,年税后利润2106.1万元,所得税702.0万元。项目投资利润率23.16%,投资利税率31.10%,销售利润率25.53%,税前财务内部收益率为30.45%;税前投资回收期4.66年,税后投资回收期5.16年,其中均含建设期12个月。

以上数据表明,本项目经济效益较好,在为企业创造利润的同时,还可为国内上缴可观的税收。项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力,因此,项目从财务角度看是可行的。


图表 项目财务评价主要数据汇总表

序号

名称

单位

数值

备注

1

项目投入总资金

万元

9707.6

 

1.1

建设投资

万元

7323.5

 

1.2

流动资金

万元

2384.1

 

2

项目总投资

万元

8038.7

 

2.1

建设投资

万元

7323.5

 

2.2

铺底流动资金

万元

715.2

 

3

年营业收入(正常年份)

万元

11000.0

 

4

年总成本费用(正常年份)

万元

8121.9

 

5

年经营成本(正常年份)

万元

7654.6

 

6

年增值税(正常年份)

万元

700.4

 

7

年销售税金及附加(正常年份)

万元

70.0

 

8

年利润总额(正常年份)

万元

2808.1

 

9

所得税(正常年份)

万元

702.0

 

10

年税后利润(正常年份)

万元

2106.1

 

11

投资利润率(%)

%

23.16%

 

12

投资利税率(%)

%

31.10%

 

13

资本金投资利润率(%)

%

44.62%

 

14

资本金投资利税率(%)

%

59.91%

 

15

销售利润率(%)

%

25.53%

 

16

税后财务内部收益率(全部投资)

%

24.73%

 

17

税前财务内部收益率(全部投资)

%

30.45%

 

18

税后财务净现值FNPV(I=10%)

万元

6578.5

 

19

税前财务净现值FNPV(I=10%)

万元

9631.1

 

20

税后投资回收期

5.16

含建设期12个月

21

税前投资回收期

4.66

含建设期12个月

22

盈亏平衡点(生产能力利用率)

%

21.95

 

(三)问题与建议

1、人体健康监控仪项目资金来源问题

上海欧孚通信技术有限公司便携式多功能人体健康监控仪项目投资总额预计为8038.7万元,其中5028.7万元是自有资金,3000万元来自银行贷款。

2、人体健康监控仪项目工艺技术获取问题

公司积累了通信设备生产经验,发展起点较高,选用了一流的生产设备,能够形成完善的生产体系,主要产品具有很强的竞争优势。

3、结论及建议

(1)结论

本报告通过项目的意义和必要性分析,建设方案和工艺技术的科学论证,以及项目的经济效益和社会效益、市场风险分析,得出以下结论:

本建设项目具有自然条件优越、基础条件扎实、交通条件便利、技术力量雄厚、市场前景广阔、政府高度重视等有利条件。

本项目提出的技术方案切实可行,且具有创新意识,一是考虑了可操作性,二是考虑了减少劳力的投入和成本,三是考虑了产品的质量保证,四是考虑了可持续发展,五是考虑了采用先进技术,六是考虑了环境保护。

本项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地及建设单位的实际情况,可操作性强,组织管理措施到位,切实可行,符合当前高技术推广发展趋势。

项目的经济效益、社会效益和生态效益显著,具有较高的实施价值。

(2)建议

本项目在报告批复后,应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计,制订出详细的项目实施计划,尽早开展本项目建设的招标核商务谈判工作。

项目资金应落实到位,确保项目的建设顺利进行。

项目筹建单位必须设立专项资金管理,实行专款专用,建立严格的审批核审计制度。

本项目的实施要严格按照国家质量技术监督局颁布的国家规范标准进行设计和施工,保证工程质量安全,并应派专人对项目实施施工等进行严格的管理。