报告目录

报告目录1

图表目录6

一、总论8

(一)LED节能灯项目背景8

1、LED节能灯项目基本信息8

2、建设单位概况8

3、项目建设进度和营运阶段安排8

4、可行性研究报告编制依据8

5、光电项目提出的理由与过程11

(二)LED节能灯项目概况13

1、拟建LED节能灯项目13

2、主要建设条件13

3、LED节能灯项目投入总资金及效益情况13

(三)问题与建议14

1、LED节能灯项目资金来源问题14

2、LED节能灯项目工艺技术获取问题14

3、LED节能灯项目上报问题15

二、LED节能灯项目行业和产品分析16

(一)行业分析16

1、行业管理16

2、行业政策16

3LED节能灯行业发展现状18

4LED节能灯生产区域布局18

5LELED节能灯行业竞争态势19

6、行业发展的有利和不利因素19

7、技术发展趋势20

(二)项目产品分析22

1、项目产品介绍22

2LED节能灯优缺点24

3、项目产品所处产业链情况分析26

4LED节能灯产品的行业技术水平及发展方向26

5、项目产品市场前景27

(三)产品市场竞争力分析29

1、项目产品竞争优势分析29

2、营销策略31

3、定价策略32

五、建厂条件和厂址选择33

(一)LED节能灯项目建设地点33

(二)LED节能灯项目建设条件33

六、技术工艺方案34

(一)LED节能灯项目技术方案34

1、项目组成34

2、生产工艺34

(二)LED节能灯项目主要设备方案34

1、主要设备选型原则和理由34

2、设备选型表35

3、车间布置与车间环保35

(三)LED节能灯项目工程方案35

1、土建工程设计方案35

2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案36

七、LED节能灯项目主要原材料、燃料供应38

(一)主要原料材料供应38

(二)燃料及动力供应38

八、LED节能灯项目总图运输与公用辅助工程39

(一)LED节能灯项目总图布置39

(二)LED节能灯项目场内外运输39

1、场外运输方式39

2、场内运输量及运输方式40

(三)LED节能灯项目辅助工程40

1、供水工程40

2、供电工程41

3、通信及信息系统设计方案41

4、通风工程41

5、动力设计方案41

6、防雷设计42

8、维修设施42

9、仓储设施42

九、LED节能灯项目节能措施43

(一)能耗指标分析43

1、资源利用及用能标准43

2、能耗计算43

(二)节能措施43

1、设计依据43

3、建筑围护结构上措施44

4、空调专业节能措施44

5、电专业节能措施45

6、水暖专业节能措施45

7、工艺节能措施45

8、节能制度45

十、LED节能灯项目节水措施46

(一)节水措施46

(二)水耗指标分析46

十一、LED节能灯项目环境影响评价47

(一)LED节能灯项目建设对环境的影响47

(二)LED节能灯项目生产对环境的影响49

(三)环境保护措施方案49

1、设计依据49

2、环保措施49

(四)环境影响评价49

十二、LED节能灯项目劳动安全卫生与消防50

(一)劳动安全与职业卫生50

1、设计依据50

2、设计执行的主要标准50

3、设计内容及原则53

4、职业安全56

(二)消防56

1、设计依据56

2、总平面布置56

3、火灾报警系统56

4、灭火系统57

5、消防电气57

十三、LED节能灯项目组织机构与人力资源配置59

(一)组织机构59

1、管理机构组织方案59

(二)人力资源配置59

1、LED节能灯项目组织结构及劳动定员59

3、职工工资福利60

4、员工来源及招聘方案61

5、员工培训61

十四、LED节能灯项目实施进度61

(一)建设工期61

(二)LED节能灯项目实施进度安排62

十五、项目投资估算及资金筹措63

(一)项目总投资估算63

1、建设投资估算63

2、流动资金估算63

3、铺底流动资金估算64

(二)资金筹措64

(三)投资使用计划64

(四)借款偿还计划64

十六、项目财务评价66

(一)计算依据及相关说明66

1、项目测算参考依据66

2、项目测算基本设定66

(二)费用估算67

1、直接成本67

2、工资及福利费用67

3、折旧及摊销67

4、修理费69

5、财务费用69

6、其它费用69

(三)销售收入、销售税金及附加和增值税估算71

1、销售收入71

2、销售税金及附加费用71

3、损益及利润及分配71

(四) 盈利能力分析73

1、投资利润率,投资利税率73

2、财务内部收益率、净现值、投资回收期73

3、项目财务现金流量表73

4、项目资本金财务现金流量表75

(五)盈亏平衡分析76

(六)敏感性分析77

十七、效益分析79

(一) 经济效益79

(二)社会效益80

十八、LED节能灯改造项目风险分析81

(一)经营风险81

1、原材料风险81

2、技术和工艺风险81

(二)行业风险81

(三)市场风险81

(四)政策性风险82

 


图表目录

图表 报告误差控制表9

图表 LED区域布局19

图表 草帽型小功率LED节能灯23

图表 5050贴片中功率LED制成的LED节能灯23

图表 大功率LED节能灯24

图表 LED产业链26

图表 20062012年全球LED商用照明市场规模28

图表 20062012年国内LED商用照明市场规模28

图表 LED节能灯项目主要设备选型表35

图表 项目主要工程建设面积36

图表 项目资源利用标准43

图表 项目资源利用及能耗指标43

图表 项目建设主要施工设备噪声等级47

图表 公司组织机构59

图表 项目人员组成情况60

图表 项目详细进度计划表62

图表 项目总投资构成63

图表 项目流动资金估算表(单位:万元)63

图表 项目投资计划与资金筹措表(单位:万元)64

图表 借款偿还计划(单位:万元)65

图表 主要原辅材料和动力成本表(不含税)67

图表 固定资产折旧费估算表(单位:万元)68

图表 无形资产摊销估算表(单位:万元)69

图表 总成本费用估算表(单位:万元)70

图表 销售收入、销售税金及附加估算表(单位:万元)71

图表 损益和利润分配表(单位:万元)72

图表 财务评价指标一览表73

图表 项目财务现金流量表(单位:万元)74

图表 项目资本金财务现金流量表(单位:万元)75

图表 项目盈亏平衡图76

图表 项目敏感性分析表77

图表 项目财务评价主要数据汇总表79

 


一、总论

(一)LED节能灯项目背景

1、LED节能灯项目基本信息

本项目由**有限责任公司筹建。本项目总投资7500万元,自筹5500万和贷款2000万。项目占地面积30亩。本项目预计年产1500万支LED节能灯产品。

2、建设单位概况

**有限责任公司是2008年成立的高新技术民营企业,位于四川省川北重镇南部县城南隆镇晓霞观。公司注册资金人民币1000万元,主要从事LED新型照明产品、LED显示屏;LED节能灯的技术开发、产品设计与制造及其相关的工程施工与推广业务、销售业务。

**有限责任公司现有员工220人,其中高级技术人员28人,硕士4名,专业技术人员20名,管理人员16人。具有较高的设计、研发和批量生产的能力,公司拥有先进的LED照明灯具的生产、检测设备和完善的品保体系。公司技术力量雄厚,生产设备先进齐全,检测手段完善,企业通过ISO9001质量管理体系认证。公司信奉“质量第一,信誉至上”的宗旨,严格的管理,先进的技术,不断优化产品结构,提高产品质量,追求产品完美,竭诚为用户提供优质的产品和一流服务,在省内外享有高的荣誉。

3、项目建设进度和营运阶段安排

本项目只有一期;建设期自2010年10月起,自2011年10月止。

4、可行性研究报告编制依据

本报告主要依据国家统计局、行业协会、国内市场调查等数据资料,结合定量分析与定性研究的基本方法对光电项目进行详细的阐述。在分析光电产业政策的基础上,分析了行业产销状况,上下游产业发展情况,之后通过对比光电企业现状,深入分析了行业产销规模、行业成熟度、市场营销模式等问题,明确了光电项目投资市场状况;在此基础上,分析了项目建设中可能遇到的经济、技术、政策、生产方面的问题,分析即将建设的光电项目的可行性。

本项目可行性报告研究范围如下:

1、生产项目所在企业的基本现状、竞争优势、投资管理能力

2、项目涉及产品所在行业的发展情况、企业及产品竞争环境

3、项目相关产品的市场供求与价格体系、市场预测与前景分析

4、项目建设、生产营销、技术组织、设备配置、安全环保方案的设计与可行性分析

5、项目资金的统筹和财务规划预测

6、项目投资价值分析

7、项目涉及的各类风险和处理措施

8、对项目建设经济效益、生态效益及社会效益评价等

9、对项目建设可行性的评估结论

报告通过对上述问题的调查研究来分析项目立项实施的可行性和收益前景,分析结论作为企业制定具体发展规划和项目建设的参考资料。

主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调研法、实地考察与误差控制技术等。

报告误差控制范围如下:

图表 报告误差控制表

项目

行业统计数据

企业统计数据

市场调查数据

访谈整理数据

企业调查数据

公开资料修正

总体准确度

误差控

制范围

0%

0%

<3%

<5%

<1%

<5%

97.5%

资料来源:根据相关项目数据整理

在研究方法上我们采取定量与定性相结合的方法,其他处理技术如下所列:

(1)消费构成结合生产领域产品构成核算均值;

(2)企业采购适用原则根据企业的性质和管理模式分析;

(3)国内的产品比较分产出企业与产品应用;

(4)企业调研数据的准确度通过企业基本规模进行误差调整;

(5)调研数据分析以抽样统计原则选取合格的企业、数据误差通过信息对比;

(6)企业配置和理性模拟等方法控制;

(7)数据预测采取时间序列的记忆性理论和多因素模型分析。

报告编制依据如下:

1、国家统计局数据

2、行业协会统计资料

3、企业与业内专家访谈记录

4、国家监管政策制定部门资料

5、国内市场调查资料

6、企业及业内期刊资料

7、行业黄页等专业期刊

8、海关总署统计数据

9、国外相关行业调查资料

10、企业经营统计信息

报告主要依据上述资料结合定量分析与定性研究的基本方法对项目设计问题进行详细的阐述。主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调研法、实地考察与误差控制技术等。

项目建设以市场为向导,以经济和社会效益为中心,充分发挥企业在蓝宝石生产领域的技术优势。报告分析以大量可靠数据基础,产业政策,分析模型为依据。

本报告分析依据如下:

1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

2、《国务院关于投资体制改革决定(国发[2004]20号)》

3、《企业投资项目核准暂行办法(中华人民共和国国家发展和改革委员会令2004年第19号)》

4、国家计委《投资项目可行性研究指南》,2002年1月;

5、建设部《1996—2010年建筑技术政策》;

6、建设部《钢结构建筑设计导则》;

7、《中华人民共和国节约能源法》;

8、国务院《民用建筑节能条例》

5、光电项目提出的理由与过程

节约能源,保护国家安全。我国是仅次于美国的第二发电大国,2010年照明用电量将达到3000亿千瓦时,如果三分之一的照明市场采用半导体照明,每年可节电30%,即年节电1000亿千瓦时,是三峡电站年总发电量847亿千瓦时的一倍还多。国家发改委根据“十六大”提出的到2020年我国GDP翻两番、达到4万亿美元的经济发展目标估计,全国约需发电装机容量为8亿-8.5亿千瓦。目前国内已有装机容量是3.5亿千瓦,需要新增量4.5亿-5亿千瓦。而从我国目前的资源看,按水电资源已探明储量和以天然气与煤为燃料的火电最多可提供的装机容量计算,将会有3200万-4000万千瓦的缺口。解决我国能源危机的办法除了进行电站建设和新能源开发外,比较可行的办法是节约能源。

绿色环保。我国的电力生产中约80%为火力发电,燃烧大量的原煤和石油,产生大量的粉尘、二氧化碳和二氧化硫等气体,环境污染严重,LED产品的应用可以减少电力使用,也间接减少了环境污染。同时LED具有无频闪、耐震、耐冲击、废弃物可回收等特点,没有白炽灯泡易碎及荧光灯废弃物含汞污染的问题等缺点。

符合走新型工业化道路。我国是照明生产和出口大国之一,发展半导体照明可以提高我国照明电器行业中高端产品、高技术产业的比重,提升照明电器行业的国际竞争力。同时半导体照明产业具有技术密集和劳动密集型双重特点,在我国发展半导体照明产业,不仅可以形成新的产业和出口增长点,而且可以节约能源、减少环境污染并充分发挥我国劳动力资源优势,符合走新型工业化道路的指导思想。

为发展具有自主知识产权的半导体照明新兴产业提供了机遇。半导体照明是目前世界研发的重点领域,许多技术正在发展,有形成自主知识产权的机会,

近年来,中央政府和各级地方政府均采取多种手段推动我国半导体照明行业的发展。中央政府主要通过产业发展方向指导、需求补贴、研发支持、标准制定等手段为行业的发展奠定基础,而地方政府则通过需求补贴和投资、研发补贴等政策吸引投资,推动当地的产业转型升级。

以下为近几年我国中央政府对国内半导体照明行业的政策或采取的措施汇总:

①2003年6月,国家科学技术部联合多个部门、行业和地方政府,成立国家半导体照明工程协调领导小组。

②2006年《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、《信息产业“十一五”规划》、2009年4月《电子信息产业调整和振兴规划》都将LED产业作为发展的重点,多个部门对LED产业相关的技术研发给予专项补贴。

③2008年12月,科技部发布“十城万盏”计划,选择十个城市,每个城市推广LED功能照明1万盏以上,科技部按照LED照明比传统照明增加投资额的30%-50%进行补贴。

④2009年10月,国家发改委等六部委发布《半导体照明节能产业发展意见》,对中国LED产业的发展做出部署,明确提出,到2015年芯片国产化达到70%以上有关半导体照明名词术语、器件检测方法等的LED行业标准也于2010年开始正式实施。

⑤2010年10月,国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,半导体照明位列其中。半导体照明已经成为全球性的机会,同时也开始面临全球性的挑战。

⑥2010年9-12月,科技部陆续启动了“十二五”半导体照明科技支撑计划和863计划,对全产业链的技术研发和检测方法研究、测试平台建设进行了全面部署。

在国家针对LED行业一系列政策的扶持、行业标准的出台,国内LED行业进入快速、健康发展的通道。目前世界照明工业正在转型,许多国家提出淘汰白炽灯、推广LED节能灯计划,将半导体照明节能产业作为未来新的经济增长点。随着我国产业结构调整、发展方式转变进程的加快,半导体照明节能产业作为节能减排的重要措施将迎来新的发展机遇期。

从远景照明市场来看,LED市场前景不可估量。下游应用的放量使得上游产品供不应求。

正是在这些有利条件下,本公司提出建设LED节能灯项目,结合公司优势特点,提出切实可行的可行性报告。

(二)LED节能灯项目概况

1、拟建LED节能灯项目

本项目由**有限责任公司筹建。本项目总投资7500万元,自筹5500万和贷款2000万。本项目预计年产1500万支产品。

2、主要建设条件

LED照明产业受技术和成本所限,产品在国内乃至全球均未形成大规模普遍应用,也未出现存在显著规模和竞争优势的企业。但是,随着政府节能环保政策的大力推动,行业内掌握技术优势并形成规模化生产的企业,将存在极大机会形成突破。本公司已在LED照明领域储备了良好的技术基础和工艺水平,致力于将产业链向上游封装延伸,从而降低对供应商的依赖,有效控制产品成本,具备了在行业内取得领先优势的核心竞争力。

本项目拟建于**有限责任公司厂内,原厂区内尚有部分生产备用地,完全可以满足本项目建设要求,且交通运输和原料来源都十分方便,因此该项目建设不需新征土地。

3、LED节能灯项目投入总资金及效益情况

经过财务测算和分析,项目计划总投资7500万元。项目全部达产后,年可实现产值50亿元。本项目正常经营年份年销售收入20125万元,年增值税1338.8万元,年销售税金及附加133.9万元,年利润总额5954.7万元,年税后利润4466万元,所得税1488.7万元。项目投资利润率16.99%,投资利税率22.48%,销售利润率22.64%,税前财务内部收益率为28.02%;税前投资回收期5.77年,税后投资回收期6.58年,其中均含建设期12个月。

以上数据表明,本项目经济效益较好,在为企业创造利润的同时,还可为国内上缴可观的税收。项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力,因此,项目从财务角度看是可行的。